3 actions prometteuses en Bourse pour fin 2024

Les marchés boursiers font souvent peur aux investisseurs particuliers français, relativement averses au risque, qui leur préfèrent très fréquemment les placements à capital garanti. Pourtant, il s’agit de la classe d’actifs la plus attractive sur le long terme. Par ailleurs, certains titres, en plus d’afficher de bons rendements dans la durée, se montrent relativement stables. Le CAC 40 abrite ainsi un certain nombre de valeurs sûres associant stabilité et performance, même dans les contextes de crises boursières (Subprimes, Coronakrach) qui engendrent une certaine volatilité sur les marchés boursiers.

Découvrez dans cet article notre sélection et analyse de 3 valeurs du CAC 40 à suivre de près pour la fin de l’année 2024 et pour début 2025, et à éventuellement ajouter à votre PEA !

Quelles actions acheter en Bourse pour fin 2024 ? Comment Café de la Bourse a identifié les actions du CAC 40 les plus prometteuses de fin 2024 ?

Nous nous sommes limités, pour cette sélection des valeurs françaises les plus prometteuses en Bourse de 2024, aux valeurs composant l’indice CAC 40. Nous avons ensuite pris en compte les critères de rendement sur le long terme ainsi que la stabilité du titre.

Pour cela, nous avons examiné le DrawDown de chaque action (tableau détaillé et explications détaillées de ce ratio dans la dernière partie de l’article) et privilégié les valeurs ayant eu la plus faible amplitude de fluctuation de cours entre le point haut et le point bas sur les 10 dernières années. Dans le cadre de nos sélections, nous avons établi ce seuil maximal à – 38 %. Nous avons ensuite retenu les trois actions les plus rentables selon leurs dividendes lissés sur dix ans et dont le cours de Bourse a été positif sur 10 ans.

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Top 3 actions prometteuses du CAC 40 de fin 2024

En tenant compte des paramètres combinés évoqué précédemment : 3 actions du CAC 40 sont ressorties en tête de notre classement des actions prometteuses de 2024 : Sanofi, Air Liquide et Legrand SA.

Découvrez l’analyse technique et fondamentale détaillée de notre top actions prometteuses du CAC 40 éligibles au compte PEA.

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Action Sanofi : le géant pharmaceutique

Fondé en 1994 et composé de 86 000 collaborateurs présents dans 70 pays, Sanofi a affiché un chiffre d’affaires 2023 de 43,07 milliards d’€ pour un profit de 5,4 milliards d’€.

L’activité R&D (Recherche & Développement) est primordiale pour Sanofi : elle représente 15,63 % de son chiffre d’affaires, soit 6,73 milliards d’€ en 2023.

Notons également que ce géant du médicament ayant débuté en France, réalise à ce jour la plus forte quote-part de son chiffre d’affaires aux USA avec 18,51 milliards d’€ en 2023 (42,98 %), arrive ensuite l’Europe avec 10,39 milliards d’€ (24,12 %), puis la Chine avec 2,91 milliards d’€ (6,76 %).

Le pipeline de Sanofi est conséquent : 78 médicaments/vaccins candidats sont actuellement en cours de développement dont 4 en phase d’enregistrement ; 29 en phase III ainsi que 31 en phase II ; et 14 en phase I.

Sur les dix dernières années, l’action Sanofi a versé 31,84 € de dividendes cumulés à ses actionnaires. Le cours de l’action Sanofi en Bourse est de 101,58 € au 14 octobre 2024, soit un rendement cumulé dix ans de 31,34 % et  3,13 % en base moyenne annuelle (sans tenir compte de la capitalisation des dividendes réinvestis).

Le dividende Sanofi versé en 2024 (au titre de l’année fiscale 2023) a été de 3,76 € et donc supérieur à sa moyenne sur 10 ans (3,18 €). Soulignons que le dividende Sanofi est en croissance systématique sur le long terme. Le rendement payé en 2024 du dividende Sanofi est donc de 3,70 % au cours de Bourse de l’action Sanofi de 101,58 €.

Le maximum drawdown au cours des 10 dernières années de l’action Sanofi a été observé entre le 05/08/15 et le 26/03/18, le cours Sanofi ayant chuté de 100,65 € à 63,21 €, ce qui représente une baisse de – 37,20 %.

Graphique 10 ans du cours de l’action Sanofi en Bourse

L’étude graphique de l’action Sanofi sur 10 ans présente un drawdown maximal de – 37,20 % entre début août 2015 et fin mars 2018, suivi d’une reprise de + 61 % depuis le bottom à 63 € du 26 mars 2018, pour se fixer à 101,58 € le 14 octobre 2024.

Calcul de la rentabilité globale 10 ans de l’action Sanofi (14 octobre 20214 – 14 octobre 2024) :

• évolution du cours de Bourse de Sanofi : + 22,39 % (83,00 € le 14 octobre 2024) ;
• dividendes Sanofi cumulés 10 ans : 31,84 € ;
• soit une rentabilité globale 10 ans de l’action Sanofi de : (101,58 € + 31,84 €) / 83,00 € = + 61 %.

Action Air Liquide : un des leaders mondiaux des gaz liquides

Créé en 1902, et présent dans 72 pays, le groupe Air Liquide compte 68 000 salariés. Il a su se hisser parmi les leaders mondiaux des gaz liquides dans les secteurs industriels et de la santé.

Avec un chiffre d’affaires de 27,61 milliards d’€ en 2023 pour un bénéfice de 3,08 milliards d’€, le groupe Air Liquide peut compter sur la confiance de ses 4 millions de clients des secteurs industriels et médicaux à travers le monde.

Sur les dix dernières années, l’action Air liquide a versé 27,55 € de dividendes cumulés à ses actionnaires. Le cours de Bourse de l’action Air Liquide est de 172,10 € au 14 octobre 2024, soit un rendement cumulé dix ans de 16,01 % et de 1,60 % en base moyenne annuelle.

Le dividende Air Liquide versé en 2024 (au titre de l’année fiscale 2023) a été de 3,20 € et donc supérieur à sa moyenne sur 10 ans (2,76 €). Le rendement payé en 2024 du dividende Air Liquide est de 1,86 %.

Le maximum drawdown au cours des 10 dernières années de l’action Air Liquide a été observé durant le krach du Covid-19 entre le 19/02/20 et le 16/03/20, le cours Air Liquide ayant chuté de 115,36 € à 81,58 €, ce qui représente une baisse de – 29,28 %.

Graphique 10 ans du cours de l’action Air Liquide en Bourse

L’étude graphique de l’action Air Liquide indique une phase haussière de + 77 % entre mi-juillet 2014 (65 €) et mi-février 2020 (115 €), suivie d’une chute de 29,28 % correspondant également au maximum drawdown de l’action Air Liquide sur 10 ans. Puis, on constate une nouvelle phase haussière du cours de + 111 % qui porte l’action à 172,10 € le 14 octobre 2024.

Calcul de la rentabilité globale 10 ans de l’action Air Liquide (14 octobre 2024 – 14 octobre 2024) :

• évolution du cours de Bourse de l’action Air Liquide : + 180 % (61,43 € le 14 octobre 2024) ;
• dividendes Air liquide cumulés 10 ans : 27,55 € ;
• soit une rentabilité globale 10 ans de l’action Air Liquide de : (172,10 € + 27,55 €) /  61,43 € = + 225 %.

Action Legrand : multinationale de produits électriques

Le groupe Legrand, fondé en 1865 et dont le siège social est établi à Limoges, compte à ce jour 38 000 salariés. La multinationale est spécialisée dans la production de produits électriques tels que les interrupteurs et prises, rallonges, accessoires, éclairages, tableaux électriques, disjoncteurs, ainsi que des articles pour la maison connectée. On retrouve les produits Legrand dans la plupart des enseignes de magasins de bricolage et de produits électriques.

Sur les dix dernières années, l’action Legrand a distribué 14,44 € de dividendes cumulés à ses actionnaires. Le cours de l’action Legrand en Bourse est de 104,75 € au 14 octobre 2024, soit un rendement cumulé dix ans de 13,79 %, et 1,38 % en base moyenne annuelle.

De plus, le dividende Legrand versé en 2024 (au titre de l’année fiscale 2023) a été de 2,09 €, supérieur à sa moyenne sur 10 ans (1,44 €). Le rendement payé en 2024 du dividende Legrand est donc de 2,00 %. De plus, le dividende Legrand est en croissance systématique sur le long terme.

Le maximum drawdown au cours des 10 dernières années de l’action Legrand a été observé entre le 05/01/22 et le 29/09/22, le cours de l’action Legrand ayant chuté de 103,80 € à 64,96 €, ce qui représente une baisse de – 37,42 %.

Graphique 10 ans du cours de l’action Legrand en Bourse

L’étude graphique de l’action Legrand dessine une hausse de + 139 % entre mi-juillet 2014 (43 €) et début janvier 2022 (104 €), suivie d’une chute de 37,42 %, qui correspond au maximum drawdown sur 10 ans. Ensuite, on constate un retracement haussier à hauteur de + 61,25 % qui fixe l’action Legrand à 104,75 € à la clôture du 14 octobre 2024.

Calcul de la rentabilité globale 10 ans de l’action Legrand (14 octobre 2024 – 14 octobre 2024) :

• évolution du cours de Bourse de Legrand : + 168 % (39,10 € le 14 octobre 2024) ;
• dividendes Legrand cumulés 10 ans : 14,44 € ;
• soit une rentabilité globale 10 ans de l’action Legrand de : (104,75 € + 14,44 €) / 39,10 € = + 205 %.

Le Max drawdrown pour évaluer le risque en Bourse

Le « maximum drawdrown  » (Abréviation MDD) est un indicateur de gestion du risque très utile lorsque l’on souhaite investir en Bourse. Il vise à évaluer la perte maximale enregistrée par un portefeuille boursier ou un actif financier sur une période donnée. Il permet de mesurer le risque pris par l’investisseur pour dégager un rendement, et par conséquent d’apprécier la qualité de sa stratégie.

Formule de calcul : Max Drawdown = (Vmax – Vmin) / Vmax

Cours de l’action de la société fictive A

Dans cet exemple le cours de Bourse de la société A évolue progressivement vers une performance de + 36 %, puis chute fortement à – 21 % et finit par se reprendre via une nouvelle hausse.

Un investisseur a placé 1 000 € en actions de la société A. Au point le plus haut, son placement valait 1 360€ et au point le plus bas, il valait 790€.

Calcul du Drawdown selon la formule : (1360 – 790) / 1360 = 41,9 %.

Cela signifie que, dans cet exemple, l’investisseur ayant investi dans des actions de la société A a connu une variation maximale de 41,9 % entre le point le plus haut et le plus bas.

Tableau de relevés des max drawdowns 10 ans des actions du CAC 40 au 14/10/2024*

Remarque : le maximum drawdown ne doit pas être confondu avec la « qualité » d’une société cotée en Bourse. Le maximum drawdown exprime la plus forte amplitude entre un cours maximal et un cours minimal sur une période T, c’est donc un indicateur de volatilité historique. Ainsi, même une société ayant d’excellents fondamentaux intrinsèques peut tout à fait subir un drawdown élevé.

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*Selon nos analyses graphiques

Source des images : Freepik

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