Faut-il acheter l’action Microsoft après la publication des résultats ?

Microsoft a publié ses résultats pour le quatrième trimestre 2024 le 29 janvier 2025 après la fermeture de la Bourse de New York, affichant une croissance notable de son chiffre d’affaires et de son bénéfice par action.

Découvrez notre analyse détaillée des performances financières de Microsoft, en mettant l’accent sur ses principaux segments d’activité et en évaluant les perspectives futures de Microsoft. Nous verrons ensemble que l’intelligence artificielle (IA) est plus que jamais au cœur des projets d’avenir de Microsoft.

Quelles sont les perspectives de l’action Microsoft en 2025 ? Comment investir en Bourse dans Microsoft en 2025 ? Notre avis.

Quels sont les derniers résultats de Microsoft annoncés en 2025 ?

Microsoft a annoncé le 29 janvier 2025 ses résultats financiers pour le trimestre clos le 31 décembre 2024, affichant une solide croissance par rapport à la même période l’année précédente. Le chiffre d’affaires Microsoft s’élève à 69,6 milliards de dollars, en hausse de 12 %, tandis que les revenus opérationnels ont atteint 31,7 milliards de dollars, enregistrant une augmentation de 17 % (augmentation de 16 % si l’on soustrait l’effet bénéfique du taux de change).

Le bénéfice net Microsoft s’établit à 24,1 milliards de dollars, en progression de 10 %, avec un bénéfice dilué par action de 3,23 dollars (+10 %). Satya Nadella, président-directeur général de Microsoft, a souligné l’impact de l’innovation dans l’intelligence artificielle, indiquant que l’activité IA de Microsoft dépasse désormais un taux de revenus annuel de 13 milliards de dollars, en hausse de 175 % sur un an.

Amy Hood, directrice financière, a précisé que les revenus de Microsoft Cloud ont atteint 40,9 milliards de dollars, en croissance de 21 %, réaffirmant l’engagement de l’entreprise Microsoft à équilibrer discipline opérationnelle et investissements stratégiques dans l’infrastructure cloud et IA.

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Quels sont les secteurs clés de Microsoft pour 2025 ?

En 2025, Microsoft continue de s’imposer comme un acteur clé dans plusieurs secteurs stratégiques, essentiellement autour du domaine de l’IT bien sûr. Le secteur qui est le plus gros vecteur de croissance pour Microsoft est le segment de la « Productivity and Business Processes » qui regroupe Microsoft 365, LinkedIn et les solutions de CRM Dynamics 365. Ce n’est pas moins de 42 % du chiffre d’affaires de Microsoft qui provient de cette activité.

L’Intelligent Cloud est aussi un domaine essentiel qui représente plus de 35 % du chiffre d’affaires de Microsoft. Ce segment regroupe les solutions de Cloud pour les entreprises, les locations de serveurs, les services d’optimisation d’infrastructure IT pour les entreprises et la célèbre solution Microsoft Azure.

Finalement, le segment « More Personal Computing », bien que stable, représente tout de meme plus de 20 % du chiffre d’affaires de Microsoft. On retrouve dans ce segment les solutions Windows vendues aux fabricants d’ordinateurs, les appareils Microsoft (comme la tablette Surface), la Xbox et les services qui y sont associés, ainsi que le moteur de recherche Bing et les revenus de la publicité.

Quelle est la position de Microsoft sur l’intelligence artificielle en 2025 ?

L’intelligence artificielle constitue un pilier central de la stratégie de Microsoft en 2025. Grâce à des investissements massifs dans l’infrastructure cloud et l’intégration de l’IA dans l’ensemble de son écosystème, l’entreprise connaît une croissance exponentielle dans ce domaine. Microsoft Azure joue un rôle clé dans cette dynamique, avec des solutions d’IA générative et des services d’automatisation qui attirent un nombre croissant d’entreprises cherchant à exploiter les capacités avancées de l’IA.

De plus, l’intégration de l’intelligence artificielle dans Microsoft 365, Dynamics 365 et les outils de productivité renforce l’efficacité et l’innovation des entreprises clientes. Cette adoption massive de l’IA se traduit par une accélération des revenus liés à cette technologie, qui dépasse désormais un taux annuel de 13 milliards de dollars, en progression de 175 % par rapport à l’année précédente. Microsoft continue ainsi de se positionner comme un leader incontournable dans l’intelligence artificielle, façonnant l’avenir du travail et de l’expérience utilisateur.

Quels sont les fondamentaux de l’action Microsoft ? Notre avis et analyse fondamentale

Microsoft fait face à plusieurs défis à surveiller, notamment une concurrence accrue dans le cloud et l’intelligence artificielle avec des rivaux comme Amazon Web Services, OpenAI et Google Cloud, ainsi que des régulations plus strictes, pouvant freiner son expansion, notamment après ses investissements massifs dans l’IA et ses récentes acquisitions. Toutefois, son modèle économique résilient, basé sur des revenus récurrents issus des abonnements cloud et logiciels, lui permet d’atténuer les impacts d’un éventuel ralentissement économique.

Sur le plan boursier, l’action Microsoft conserve des multiples de valorisation élevés (PER : 35,46), mais justifiés par son leadership technologique et son fort potentiel de croissance. Si la dynamique actuelle du cloud et de l’intelligence artificielle se poursuit, l’action Microsoft pourrait atteindre de nouveaux sommets en 2025, soutenue par la demande croissante pour Azure, ses solutions IA et ses services de productivité. Grâce à son innovation continue et sa position dominante sur des marchés stratégiques, l’action Microsoft semble rester un investissement attractif à long terme, offrant à la fois de la stabilité et des opportunités de croissance significative.

Jusqu’où peut monter l’action Microsoft en 2025 ? Notre avis et analyse technique

L’action Microsoft évolue actuellement à proximité de ses plus hauts historiques, reflétant la confiance des investisseurs dans la solidité financière et les perspectives de croissance de l’entreprise. Les excellents résultats du dernier trimestre 2024 de Microsoft pourraient donner un nouvel élan au titre en Bourse, lui permettant de franchir le prochain niveau de résistance à 450 $, voire même d’atteindre son record historique à 465 $ l’action Microsoft si la dynamique haussière se poursuit.

Source : ProRealTime Web

Toutefois, une prise de bénéfices à court terme à la suite de cette annonce pourrait entraîner une correction temporaire, ramenant l’action Microsoft vers le support clé des 415 $, voire le support majeur à 400 $ en cas de retracement plus important.

Comme nous le recommandons généralement, il est préférable d’attendre un rebond sur un niveau de support ou une cassure confirmée de la résistance pour se positionner à l’achat sur un titre en Bourse. Pour les traders plus agressifs, une stratégie de vente sur les résistances ou de trading à la baisse sur les cassures de supports peut être envisagée afin de tirer parti de la volatilité du marché.

Faut-il acheter l’action Microsoft en 2025 ? Notre avis

Ajouter l’action Microsoft dans son portefeuille boursier semble être un choix judicieux à long terme. En tous cas, cela ne peut pas être totalement une mauvaise idée. N’oublions pas que les solutions de Microsoft sont ancrées dans le quotidien des individus et des entreprises. Que ce soit à travers Windows, Microsoft 365, Azure ou encore ses solutions d’IA, Microsoft est devenu un acteur incontournable du numérique, rendant son modèle économique extrêmement résilient. De plus, l’entreprise Microsoft est idéalement positionnée pour tirer parti de la révolution de l’intelligence artificielle, un secteur en plein essor qui représente un levier de croissance majeur pour les années à venir.

Toutefois, il est essentiel de bien choisir son point d’entrée afin d’éviter d’acheter l’action Microsoft à des niveaux de prix trop élevés. En cas de doute, il est possible d’opter pour une stratégie d’investissement échelonnée (DCA – Dollar Cost Averaging), permettant d’acheter l’action Microsoft progressivement à différents niveaux de prix via un plan d’investissement.

Comment investir et trader l’action Microsoft ?

Investir dans l’action Microsoft peut se faire de plusieurs manières, en fonction du profil et des objectifs de chaque investisseur. Pour un investissement long terme, la solution la plus simple consiste à acheter directement l’action Microsoft, soit en totalité, soit sous forme d’actions fractionnées, une option intéressante étant donné que le titre Microsoft s’échange actuellement à plus de 400 $. Une autre approche consiste à investir dans des ETF (Exchange Traded Funds) qui intègrent Microsoft, notamment ceux axés sur l’intelligence artificielle et le cloud computing, permettant ainsi de diversifier son portefeuille boursier tout en s’exposant à ces secteurs porteurs.

Pour les traders initiés, plusieurs options existent pour tirer parti des fluctuations de l’action Microsoft. En effet, il existe de nombreux produits dérivés à effet de levier (tels que les ETP, options ou encore turbos) qui offrent la possibilité de trader les mouvements journaliers du titre Microsoft en amplifiant les gains potentiels, mais aussi les pertes.

Source des images : Freepik

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