Actions Stellantis : après la chute en Bourse, le rebond en 2025 ?

Au cours de l’année 2024, l’action Stellantis a affiché l’une des plus mauvaises performances du CAC 40. Faut-il encore investir en Bourse dans cet acteur incontournable de l’industrie automobile mondiale, notamment dans le secteur en pleine expansion des véhicules électriques ?

Découvrez notre analyse de l’action Stellantis, ses performances financières, ses innovations en matière de véhicules électriques, et les avantages et risques d’un investissement dans l’action Stellantis en Bourse. Nous analyserons également les tendances et perspectives de l’action Stellantis pour 2025 afin de vous donner notre avis sur l’action Stellantis.

Qui est Stellantis ? Les chiffres clés de Stellantis en 2025

Stellantis est un groupe automobile multinational né en 2021 de la fusion entre PSA Group et Fiat Chrysler Automobiles. Le groupe Stellantis est l’un des plus grands constructeurs automobiles au monde, avec une présence significative sur les marchés européens, nord-américains et asiatiques. Stellantis regroupe 14 marques emblématiques, dont Peugeot, Citroën, Fiat, Chrysler, Jeep, Alfa Romeo, et Maserati.

En 2024, Stellantis a vendu environ 5,41 millions de véhicules à travers le monde, enregistrant une baisse de 12 % par rapport à l’année précédente. Cette baisse des ventes a contribué à une chute de 27 % du chiffre d’affaires Stellantis au troisième trimestre 2024, qui a atteint 33 milliards d’euros.

Malgré ces défis, Stellantis continue de se positionner comme un acteur majeur de l’industrie automobile mondiale, notamment dans le domaine des véhicules électriques. Par exemple, la Peugeot E-208 est restée le véhicule électrique le plus vendu en France au premier semestre 2024, avec une progression des volumes de 48 % par rapport à 2023.

En réponse aux conditions du marché, Stellantis a entrepris des mesures pour optimiser ses opérations. Au quatrième trimestre 2024, le groupe a réduit les stocks de ses concessionnaires américains d’environ 80 000 unités, ce qui a entraîné une diminution de 28 % des livraisons en Amérique du Nord. De plus, Stellantis a annoncé un investissement de plus de 5 milliards de dollars aux États-Unis, visant à renforcer sa présence manufacturière et à soutenir l’emploi local.

Sur le plan financier, Stellantis a maintenu un dividende stable et sans interruption depuis quatre ans, avec un taux de distribution des bénéfices de 24 %, réinvestissant ainsi 76 % des bénéfices dans l’entreprise. En 2024, un dividende Stellantis de 1,55 € par action Stellantis a été approuvé, soit une augmentation de 16 % par rapport à l’année précédente. Malgré cela, le cours de Bourse Stellantis a subi des pressions, notamment en raison de défis opérationnels et de conditions de marché difficiles.

En décembre 2024, le PDG Carlos Tavares a démissionné brusquement, après une période marquée par un avertissement sur les bénéfices et une baisse significative des ventes aux États-Unis, en particulier pour les marques Jeep et Ram. Un comité exécutif intérimaire, dirigé par le président John Elkann, gère l’entreprise en attendant la nomination d’un nouveau PDG, prévue pour le premier semestre 2025.

Stellantis reste aussi engagé dans sa stratégie de transition énergétique et continue d’investir dans le développement de véhicules électriques, tout en optimisant ses opérations pour s’adapter aux conditions du marché.

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Quel est le cours de Bourse de l’action Stellantis ?

Comment se porte le marché automobile en 2025 ?

Le marché automobile mondial traverse une période difficile en raison d’une transformation profonde du secteur, notamment en raison de l’importance grandissante des véhicules électriques dans l’industrie auto. Si certains constructeurs semblent profiter de ces changements, d’autres peinent à s’adapter.

En 2024, les ventes de véhicules dans le monde ont atteint environ 88 millions d’unités, un chiffre en baisse par rapport aux années précédentes, qui s’explique par des conditions économiques difficiles, mais aussi par des contraintes d’approvisionnement en semi-conducteurs, et par une hausse des coûts des matières premières.

En Europe, les ventes de véhicules neufs ont stagné, bien que certains marchés, comme la France et l’Allemagne, aient enregistré une légère reprise grâce à des subventions pour les véhicules électriques. La part des véhicules électriques dans les ventes totales en Europe a atteint environ 21 % en 2024, avec des modèles comme la Tesla Model Y et la Peugeot E-208 en tête des ventes.

Le secteur automobile affiche une dynamique prometteuse pour 2025, mais dépend fortement de aides publiques et des subventions, ainsi que des innovations pour améliorer l’utilisation au quotidien des véhicules électriques.

Faut-il investir dans l’action Stellantis en 2025 ?

Avant de chercher à savoir s’il faut actuellement investir sur l’action Stellantis, cherchons à comprendre pourquoi nous avons observé cette baisse de l’action en 2024. Cela est dû à plusieurs facteurs.

Premièrement, nous pouvons souligner les inquiétudes sur le marché des véhicules électriques tout entier, dont Stellantis est très dépendant dans sa stratégie future. Il y a aussi la monté en puissance des constructeurs chinois, qui peut expliquer en partie la baisse de 27 % du chiffre d’affaires du groupe Stellantis.

L’annonce en décembre 2024 du départ de Carlos Tavares, PDG de Stellantis, a suscité des réactions mitigées et fut source d’inquiétudes. Bien que ce départ intervienne dans un contexte de difficultés opérationnelles et financières pour le groupe, il ne constitue pas vraiment une bonne nouvelle à court terme. Carlos Tavares était considéré comme un leader et un visionnaire, d’autant qu’il avait réussi à organiser la fusion entre PSA et Fiat

Cependant, cette démission ouvre également une opportunité pour Stellantis de réévaluer sa stratégie et d’injecter un nouvel élan à son leadership. Tout dépendra de la nomination du nouveau PDG, prévue pour le premier semestre 2025. Si ce dernier apporte une vision claire, une expertise solide dans les technologies de pointe, et une capacité à rétablir la confiance des investisseurs, cette transition pourrait s’avérer bénéfique à moyen et long terme. Le marché reste donc attentif aux choix stratégiques qui seront faits dans les mois à venir.

Du coté des bonnes nouvelles, rappelons que le groupe Stellantis contribue à l’émergence de plusieurs innovations dans le secteur des véhicules électriques, lesquelles pourraient changer les choses pour l’avenir de Stellantis, comme par exemple des batteries à haute densité énergétique, offrant une autonomie accrue et des temps de recharge réduits. N’oublions pas non plus que Stellantis a intégré des systèmes avancés de conduite autonome dans ses nouveaux modèles, améliorant la sécurité et le confort des conducteurs.

De plus, la nouvelle plateforme STLA Large, qui sert de base pour les véhicules du groupe Stellantis, intègre des packs de batteries d’une capacité énergétique comprise entre 85 et 118 kilowattheures (kWh), ce qui devrait permettre d’atteindre une autonomie d’au moins 800 km (voire plus).

La sortie attendue en 2025 de véhicules comme le Jeep Recon, le premier véritable véhicule tout-terrain électrique, conçu pour offrir des performances robustes tout en étant respectueux de l’environnement, devrait aider à booster les ventes et le chiffre d’affaires du groupe.

Ce qu’il faut retenir, c’est que malgré une année 2024 en berne pour l’action STLA, Stellantis continue d’innover et de s’adapter aux évolutions du marché automobile, avec un fort accent sur la durabilité et la technologie. Le coût de l’innovation peut pénaliser la rentabilité à court terme, mais peut avoir un effet très positif à long terme.

Cependant, il ne faut pas oublier qu’investir dans l’action Stellantis maintenant comporte plusieurs inconvénients et risques. Tout d’abord, le secteur automobile est très concurrentiel et il peut être beaucoup plus sensible que d’autres secteurs en cas de difficultés économiques. De plus, Stellantis fait face à des défis majeurs liés à la transition vers les véhicules électriques, qui nécessitent des investissements massifs en recherche et développement, mais aussi de convaincre les acheteurs réticents.

Bien qu’il ne soit jamais recommandé de saisir un couteau qui tombe, la récente baisse de l’action Stellantis en Bourse peut représenter une opportunité pour se positionner à long terme à un bon prix. Il faudra toutefois peut-être affuter son prix d’achat en utilisant l’analyse technique.

Analyse technique de l’action Stellantis à la suite de la chute de l’action en Bourse

Actuellement, l’action Stellantis se négocie au prix de 12,54 €. Nous pouvons tout de suite identifier deux niveaux de prix importants, le support autour de 11,70 €, ainsi que la résistance dans la zone des 13,35 €.

Si le marché devait poursuivre sa chute dans la continuité de la tendance baissière actuelle, jusqu’au support de 11,70 €, un achat de l’action Stellantis pourrait être une opportunité intéressante pour jouer une reprise avec une cible de prix à 13,35 €, voire à 15 € (niveau de résistance). Attention toutefois à une cassure du support qui pourrait entraîner une chute des prix de l’action Stellantis jusqu’à 10 €.

Si les marchés venaient à se reprendre sans attendre une baisse jusqu’à 11,70 €, il serait préférable de patienter jusqu’à ce que l’on puisse valider une cassure de la résistance à 13,35 €, pour éventuellement viser les 15 € pour l’action Stellantis, et par extension les 20 €.

On peut également identifier un canal oblique descendant qui coïncide avec le niveau de support diagonal, et qui pourrait constituer un prix d’achat autour de 10 € si l’action Stellantis atteignait le bas du canal.

Analyse graphique action Stellantis à moyen terme

Source : ProRealTime Web

D’un point de vue technique, en observant l’action Stellantis en Bourse sur un graphique en unité de temps mensuel, nous identifions une fois de plus le niveau de 15 € comme une résistance importante. Le niveau à 10 € l’action Stellantis est aussi le support majeur sur cet horizon de temps.

Nous remarquons également que le support à 8 € reste un prix qu’il faudra mémoriser si les cours de Bourse de Stellantis devaient encore baisser. L’objectif à très long terme pour l’action Stellantis, formé par le plus haut historique, se situerait entre 25 et 26 €, tandis qu’un objectif intermédiaire, correspondant au haut du canal haussier, serait autour de 20 €.

Cette analyse à long terme rejoint grandement notre analyse à moyen terme, montrant que, malgré une perspective graphique différente, les mêmes niveaux clés sont retrouvés sur le cours de Bourse de Stellantis.

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Analyse graphique action Stellantis à long terme

Source : ProRealTime Web

Comment investir dans l’action Stellantis en 2025 ? Notre avis

Investir dans l’action Stellantis en 2025 peut être une bonne idée pour les investisseurs les moins averses aux risques car Stellantis reste un groupe automobile majeur regroupant 14 des plus importantes marques de voitures dans le monde.

Bien que la conjoncture actuelle soit défavorable, cela pourrait changer. Les baisses de revenus du groupe Stellantis constatées peuvent être attribuées à des investissements massifs dans la recherche et l’innovation, susceptibles de porter leurs fruits à long terme. Il est crucial d’investir prudemment, en tenant compte des réglementations européennes sur les véhicules, notamment électriques, et de suivre de près les politiques visant à interdire les voitures thermiques d’ici 2035. Un retour en arrière sur ces politiques pourrait invalider les efforts et investissements réalisés dans les véhicules électriques par Stellantis.

Néanmoins, Stellantis conserve une position solide dans ce domaine, offrant une opportunité potentielle à long terme, à condition qu’il n’y ait pas de mauvaises surprises politiques. Le secteur automobile souffrant particulièrement en période de crise économique, il est donc essentiel de surveiller les facteurs macroéconomiques, comme une possible récession ou une augmentation du chômage, qui pourraient impacter négativement ce secteur.

Dans ce contexte d’incertitude, pour les investisseurs intéressés, il est plus que jamais recommandé de mettre en place un plan d’investissement avec une stratégie de dollar cost averaging (DCA) pour lisser le prix d’acquisition de l’action Stellantis dans le temps. Bien que les prix aient déjà bien baissé, le cours de Bourse Stellantis pourrait continuer à baisser et une stratégie DCA permettrait d’éviter les scénarios catastrophes.

Source des images : Freepik

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