4 actions en Bourse qui pourraient profiter des fêtes de fin d’année

La période des fêtes de fin d’année est l’une des plus attendues par les investisseurs, offrant des opportunités uniques grâce à l’augmentation saisonnière de la consommation. Entre le shopping en ligne, les achats de luxe et les services de livraison, certaines entreprises voient leurs activités et leurs performances boursières boostées.

Découvrez notre sélection de quatre actions américaines et européennes qu’il pourrait être intéressant de considérer pour tirer parti des fêtes de fin d’année quand on veut investir en Bourse. Nous avons réalisé une analyse fondamentale et une analyse technique pour chacune de ces actions en Bourse afin d’identifier les opportunités d’investissement ou de trading à court et moyen terme.

Action Amazon : le géant de l’e-commerce

Amazon est idéalement positionné pour tirer profit de la frénésie des achats de fin d’année. Avec sa plateforme de commerce en ligne incontournable, sa capacité logistique impressionnante et ses services de livraison rapide, l’entreprise Amazon capte une part importante des dépenses liées aux cadeaux, à la décoration et même aux produits alimentaires festifs.

De plus, les campagnes promotionnelles comme le Black Friday ou les offres spéciales pour les membres Prime renforcent son attractivité. Cette période est souvent synonyme de records de ventes pour le géant américain, boostant ainsi ses revenus et, potentiellement, le cours de son action Amazon en Bourse.

Analyse fondamentale de l’action Amazon

Amazon a récemment publié des résultats financiers solides pour le troisième trimestre 2024, avec un bénéfice par action Amazon de 1,43 $ et un chiffre d’affaires de 158,9 milliards de dollars, dépassant les attentes des analystes.

Malgré une prévision de revenus légèrement inférieure pour le trimestre des fêtes, la performance robuste d’Amazon Web Services (AWS) et les initiatives en intelligence artificielle continuent de soutenir sa croissance. Les analystes restent majoritairement optimistes, recommandant l’achat de l’action Amazon, avec un objectif de cours moyen de 235,46 $, suggérant un potentiel de hausse significatif.

Analyse technique de l’action Amazon

L’action Amazon, après avoir atteint un plus haut historique à 216 $, a subi une correction notable, revenant tester son ancien niveau de résistance à 200 $, désormais devenu support. Bien que ce niveau ait été brièvement enfoncé, les marchés ont montré une résilience suffisante pour faire rebondir les prix de l’action Amazon, ramenant le cours de Bourse autour de 206 $. Actuellement, la dynamique semble positive, avec une progression en direction des plus hauts historiques. Si la résistance clé à 215 $ venait à être franchie, cela pourrait ouvrir la voie à une nouvelle phase haussière significative pour l’action Amazon.

Cependant, il est important de surveiller le support des 200 $. Si ce niveau venait à céder, le prochain seuil de support se situerait autour de 185 $, marquant un retour potentiel du cours de Bourse Amazon vers une zone de consolidation plus basse.

Analyse graphique de l’action Amazon

 Source : ProRealTime Web

Freedom 24 : recevez jusqu’à 20 actions gratuites pour votre dépôt jusqu’au 31/12/24*

*Votre capital est assujetti à un risque

Comment investir dans l’action Amazon ? Notre avis

Investir dans l’action Amazon pendant les fêtes de fin d’année semble être une stratégie évidente, compte tenu du rôle central de l’entreprise dans le commerce en ligne et des pics de consommation caractéristiques de cette période. Les revenus du géant du e-commerce sont souvent boostés par des ventes record, portées par des événements tels que le Black Friday et Noël. Cependant, il est essentiel de noter que ce phénomène est bien connu des investisseurs et probablement déjà intégré dans le cours de l’action Amazon.

Pour tirer profit de cette opportunité, il faudra anticiper que les dépenses de fin d’année soient supérieures aux attentes des années précédentes. Avec l’aide des fêtes de fin d’année, si les résultats du quatrième trimestre d’Amazon dépassent les prévisions, cela pourrait avoir un effet très positif sur le cours de l’action Amazon à court et moyen terme.

Action Walmart : le géant US de la grande distribution

Walmart, avec son vaste réseau de magasins aux USA, est parfaitement positionné pour capitaliser sur les dépenses de fin d’année aux États-Unis. Connue pour ses prix compétitifs, l’enseigne Walmart attire une clientèle diversifiée à la recherche de cadeaux, de décorations et de produits alimentaires pour Thanksgiving et Noël.

De plus, le focus sur l’omnicanal de Walmart, combinant commerce en ligne et en magasin, facilite l’expérience client et maximise les ventes, ce qui pourrait soutenir une performance positive de l’action Walmart pendant cette période clé.

Analyse fondamentale de l’action Walmart

Walmart a récemment surpassé les attentes de Wall Street en enregistrant un bénéfice net de 4,58 milliards de dollars au troisième trimestre 2024, contre 4,53 milliards l’année précédente. Les ventes en ligne ont augmenté de 27 %, et les revenus totaux ont progressé de 5,5 % pour atteindre 169,59 milliards de dollars. Ces performances sont attribuées à la résilience des consommateurs américains et à une forte croissance des ventes en ligne et en magasin.

De plus, Walmart a relevé ses prévisions annuelles, anticipant une croissance des ventes nettes de 4,8 % à 5,1 %, reflétant une confiance accrue dans sa capacité à maintenir une trajectoire de croissance solide.

Analyse technique de l’action Walmart

L’action Walmart évolue dans une forte tendance haussière depuis décembre 2023, une période qui coïncide avec les fêtes de fin d’année de l’année dernière. Depuis, le titre Walmart a enregistré une impressionnante hausse de 80 % sans connaître de correction majeure, témoignant d’un optimisme durable des investisseurs. Toutefois, cette progression rapide pourrait rendre l’action Walmart vulnérable à une correction technique. Il est donc essentiel de surveiller les zones de support clé. Le premier niveau critique se situe à 85 $ l’action Walmart. Une cassure de ce seuil pourrait ouvrir la voie à un repli du cours de Bourse Walmart vers 70 $, voire 58 $ en cas de pression vendeuse accrue.

Analyse graphique de l’action Walmart

Source : ProRealTime Web

Comment investir dans l’action Walmart ? Notre avis

Investir dans l’action Walmart pendant la saison des fêtes de fin d’année peut être une opportunité intéressante, mais il est important de comprendre la spécificité de cette valeur, principalement axée sur le marché américain. Contrairement à d’autres détaillants internationaux, l’impact des fêtes de Noël sur Walmart est souvent secondaire comparé à celui de périodes clés comme le Black Friday et Thanksgiving. Ces événements, profondément ancrés dans la culture américaine, génèrent une part significative des revenus de fin d’année de Walmart grâce à des promotions agressives et une fréquentation accrue des magasins.

Pour cette raison, l’action Walmart pourrait bénéficier d’un fort coup de pouce dès la fin novembre, avec une intensité moindre sur la période de Noël elle-même. À court terme, cette dynamique spécifique peut s’avérer payante pour l’action Walmart si les résultats du quatrième trimestre reflètent un succès supérieur aux attentes durant ces semaines cruciales.

Action DHL : le géant de la logistique et de la livraison

DHL joue un rôle central pendant les fêtes de fin d’année en tant que leader mondial de la logistique et des livraisons. Avec l’explosion des achats en ligne à cette période, la demande pour ses services de transport et de livraison atteint son pic annuel au moment de Noël. Son réseau mondial, combiné à des innovations logistiques pour assurer des délais courts, fait de DHL un partenaire incontournable pour les détaillants et les consommateurs. Cette intensification des activités peut se traduire par une augmentation des revenus, renforçant l’attrait de l’action DHL pendant cette période stratégique.

Analyse fondamentale de l’action DHL

DHL Group a récemment révisé à la baisse ses prévisions de bénéfice d’exploitation pour 2024, les ajustant à 5,8 milliards d’euros, contre une fourchette initiale de 6,0 à 6,6 milliards d’euros. Cette révision est principalement due à une faiblesse persistante des volumes de courrier interentreprises (B2B) et à des marges inférieures aux attentes dans le secteur du fret aérien.

De plus, les prévisions à moyen terme de DHL ont été ajustées, avec un objectif de bénéfice d’exploitation de 7 milliards d’euros d’ici 2026, en baisse par rapport à l’estimation précédente de 7,5 à 8,5 milliards d’euros.

En dépit de ces ajustements, le groupe DHL a enregistré un bénéfice d’exploitation de 1,4 milliard d’euros au troisième trimestre, conforme aux attentes du marché, mais reflétant des dynamiques sous-jacentes plus faibles dans les volumes B2B.

Analyse technique de l’action DHL

L’action DHL a connu une tendance baissière au début de l’année 2023, suivie d’une phase de consolidation tout au long de 2024, évoluant dans un trading range. Actuellement, le niveau de support clé à 34 $ l’action DHL attire l’attention, car il pourrait constituer une zone d’achat intéressante. Si le marché parvient à se maintenir au-dessus de ce support et que les acheteurs reprennent la main, plusieurs objectifs haussiers pourront se dessiner avec un premier à 36 $, un deuxième à 37,70 $, et un dernier à 40 $ d’ici la fin de l’année 2024. À plus long terme, une progression de l’action DHL vers 44,50 $ pourrait même être envisagée.

Cependant, dans ce contexte de tendance baissière globale, il sera primordial de rester prudent. Une cassure franche sous les deux supports principaux invaliderait toute position acheteuse et signalerait un risque de poursuite de la baisse pour le cours de Bourse DHL. Cela dit, la période de fin d’année, avec un éventuel rebond grâce à une hausse des volumes d’expédition, pourrait offrir un catalyseur positif. L’état des ventes et des activités logistiques durant cette période devra donc être surveillé de près pour confirmer une éventuelle reprise de l’action DHL.

Analyse graphique de l’action DHL

Source : ProRealTime Web

Comment investir dans l’action DHL ? Notre avis

Investir dans l’action DHL pendant la saison des fêtes revient à se positionner sur une intensification des envois postaux et des activités logistiques en Europe, où le groupe DHL occupe une position de leader. Bien que DHL soit une entreprise mondiale, il est important de noter que, sur le marché nord-américain, DHL reste moins actif que des géants comme UPS et FedEx, ce qui limite son exposition à l’explosion de la consommation aux États-Unis pendant le Black Friday et Thanksgiving. Cela fait de DHL un choix plus ciblé, axé sur les tendances des consommateurs européens plus actifs à Noël.

Pour un investissement à court ou moyen terme, l’action DHL pourrait bénéficier de volumes d’activité plus élevés que d’habitude si les ventes pendant les fêtes dépassent les attentes en Europe.

Action Hermès : le géant du luxe français

Les fêtes de fin d’année sont une période clé pour Hermès, car elles stimulent la demande pour ses articles de luxe, souvent considérés comme des cadeaux prestigieux et intemporels. Avec une clientèle fidèle et un positionnement exclusif, la marque Hermès bénéficie d’une forte attractivité, notamment dans le segment des accessoires, des parfums et de la maroquinerie.

Hermès profite également de l’augmentation des dépenses des clients internationaux et de la recherche de produits haut de gamme. Cette dynamique saisonnière pourrait soutenir les performances financières de l’entreprise Hermès et attirer l’attention des investisseurs.

Analyse fondamentale de l’action Hermès

Hermès a enregistré une croissance de 11 % de ses ventes au troisième trimestre 2024, atteignant 3,7 milliards d’euros, surpassant les attentes du marché. Cette performance est attribuée à la forte demande pour ses produits emblématiques, notamment les sacs Birkin et Kelly, et à une clientèle aisée moins affectée par les fluctuations économiques.

Contrairement à d’autres acteurs du luxe confrontés à un ralentissement, Hermès a maintenu une croissance robuste, avec des ventes en hausse de 14 % dans la maroquinerie et de 13,5 % dans le prêt-à-porter.

Analyse technique de l’action Hermès

Au début de l’année 2024, l’action Hermès était dans une tendance baissière, marquant une perte de momentum après une période de performances solides. À partir du mois d’août 2024, nous avons observé une phase de consolidation, mais sans réellement valider une reprise de la tendance haussière. Cette situation place l’action Hermès dans une zone d’incertitude.

Le support à 2 000 € représente une barrière importante et une cassure en dessous pourrait entraîner une baisse des cours de Bourse Hermès vers 1 900 €, voire un repli plus marqué jusqu’à 1 650 €. À l’inverse, la résistance à 2 250 € est le seuil à franchir pour envisager une reprise haussière de l’action Hermès. En cas de cassure de cette résistance, l’action Hermès pourrait retrouver son plus haut à 2 400 €. L’évolution de l’action Hermès dépendra donc fortement de la dynamique autour de ces zones critiques, et les investisseurs devront rester attentifs aux signaux de validation pour se positionner.

Analyse graphique de l’action Hermès

Source : ProRealTime Web

Comment investir dans l’action Hermès ? Notre avis

Investir dans l’action Hermès en fin d’année implique de se positionner sur un segment très spécifique, celui du luxe. Contrairement à d’autres entreprises qui profitent directement de la frénésie des achats de Noël et des promotions de Black Friday, les produits Hermès s’inscrivent dans une dynamique différente. Les articles de luxe ne sont pas nécessairement associés aux cadeaux de saison traditionnelle, mais plutôt à des achats planifiés ou à des cadeaux exclusifs pour une clientèle fortunée.

L’Asie et le Moyen-Orient, deux marchés stratégiques pour Hermès, jouent un rôle clé dans ses performances, mais les fêtes de fin d’année y ont une importance culturelle moindre par rapport à l’Occident. Néanmoins, ces régions offrent un potentiel de croissance continue grâce à la demande élevée pour les produits de luxe, indépendamment des saisons.

À court et moyen terme, les résultats de fin d’année pourraient être moins influencés par Noël, mais restent soutenus par la fidélité des clients et la stratégie d’exclusivité de la marque Hermès.

Source des images : Freepik

Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l’utilisation de l’information fournie, sans qu’aucun recours contre la société éditrice de Cafedelabourse.com ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Cafedelabourse.com ne pourra en aucun cas être engagée en cas d’erreur, d’omission ou d’investissement inopportun.