5 actions pour investir en Bourse dans les vices

Choisir d’investir en Bourse dans les secteurs dit « du vice » a longtemps été un sujet controversé. Cependant, on ne peut plus ignorer le potentiel de croissance offert par ces industries, même si elles sont souvent perçues comme impopulaires. De l’armement au cannabis, en passant par les divertissements pour adultes et les jeux d’argent, ces secteurs continuent de susciter un intérêt croissant, non seulement en raison de leur rentabilité, mais aussi en raison de l’évolution de la réglementation et de la société.

Dans cet article, nous analyserons 5 actions en Bourse qui incarnent chacun de ces « vices », en nous appuyant sur une analyse fondamentale et technique, ainsi qu’une évaluation de leur potentiel de croissance dans les années à venir. À l’heure où la finance responsable et les investissements éthiques ont la cote qu’en est-il des valeurs du vice ? Le vice rapporte-t-il en Bourse autant que la vertu ? Nos explications et les perspectives des secteurs controversés passées à la loupe.

Quels sont les secteurs du vice ? Faut-il investir ?

Le thème du « vice » dans le cadre de l’investissement en Bourse fait référence à un ensemble de secteurs considérés comme socialement ou moralement controversés, mais qui continuent de générer des profits et performer en Bourse. Ces industries incluent l’armement, le cannabis, les divertissements pour adultes, et les jeux d’argent, pour n’en nommer que quelques-uns. L’investissement dans ces secteurs prend souvent le contre-pied de l’approche ISR et de la finance éthique, qui privilégie les entreprises et les secteurs ayant un impact positif sur la société et l’environnement.

En revanche, les investisseurs intéressés par les « vices » cherchent avant tout la rentabilité, même si ces secteurs peuvent parfois entrer en conflit avec certaines valeurs sociales et éthiques. Cette tendance boursière, bien que controversée, a pris son envol aux États-Unis, où de nombreux ETF vices ont été lancés, permettant aux investisseurs d’acheter facilement en Bourse des parts d’entreprises du vice.

Le secteur de l’armement

Le secteur de l’armement a connu l’une des meilleures performances en 2024, porté par des tensions géopolitiques et une demande accrue pour les équipements militaires. Parmi les entreprises de ce secteur, nous avons choisi de nous intéresser à Rheinmetall AG, un acteur majeur basé en Allemagne. Rheinmetall a été fondée en 1889, et l’entreprise est spécialisée dans la fabrication de matériel de défense. Rheinmetall est l’un des principaux fournisseurs européens de systèmes d’armement, d’équipements de protection et de véhicules blindés pour les forces armées.

Analyse fondamentale de l’action Rheinmetall

Au troisième trimestre 2024, Rheinmetall a enregistré des performances exceptionnelles, avec un chiffre d’affaires de 2,45 milliards d’euros, en hausse de 39,5 % par rapport à l’année précédente, et un résultat opérationnel de 302 millions d’euros, contre 198 millions d’euros l’année précédente.

Cette croissance est principalement attribuée à la demande accrue en équipements militaires, notamment en raison des tensions géopolitiques actuelles, d’autant que Rheinmetall est l’un des principaux fournisseurs de matériels militaires en Ukraine. Le carnet de commandes de Rheinmetall a atteint un niveau record de 52 milliards d’euros, en hausse de 41 % par rapport à l’année précédente, reflétant une forte demande pour ses produits et services.

L’entreprise Rheinmetall prévoit un chiffre d’affaires annuel d’environ 10 milliards d’euros pour 2024, avec une marge opérationnelle estimée entre 14 % et 15 %.

Analyse technique de l’action Rheinmetall

Après la cassure du niveau clé des 550€, l’action Rheinmetall a connu une forte accélération, enregistrant une hausse impressionnante qui l’a propulsée au-delà des 650€. En 2024, l’action Rheinmetall affiche une performance remarquable de +135 %, confirmant ainsi une tendance fortement haussière.

Pour que les acheteurs et les vendeurs puissent avoir des points de repère, il sera nécessaire d’attendre une phase de correction et de consolidation. Cela permettra de définir de nouveaux niveaux de supports, offrant ainsi une meilleure visibilité pour évaluer les prochains mouvements et d’éventuelles opportunités d’entrée.

Analyse graphique de l’action Rheinmetall

Source : ProRealTime Web

Faut-il investir en Bourse dans le vendeur d’armes Rheinmetall ? Notre avis

L’action Rheinmetall AG se distingue par de très belles performances boursières en 2024. L’entreprise a su tirer parti de son positionnement stratégique dans le secteur de la défense, affichant un carnet de commandes record et une croissance continue de ses revenus. Toutefois, bien que le potentiel de hausse reste élevé à court terme, les risques géopolitiques et économiques liés à ce secteur ne doivent pas être sous-estimés. Dans l’ensemble, l’action Rheinmetall AG semble être un choix intéressant pour les investisseurs cherchant à se positionner sur le secteur en pleine expansion de l’armement, mais il est essentiel de suivre l’évolution de la situation internationale pour évaluer les risques à long terme.

Le secteur du cannabis

Après l’armement, le secteur du cannabis a été l’un des plus performants en 2024, porté par la légalisation et une acceptation croissante des produits à base de cannabis à des fins médicales et récréatives. Cette tendance est particulièrement marquée en Amérique du Nord, où plusieurs États américains ont légalisé le cannabis, stimulant ainsi les ventes et l’expansion des entreprises du secteur.

Pour illustrer cette tendance, nous avons sélectionné Trulieve Cannabis Corp, un acteur majeur dans l’industrie du cannabis aux États-Unis. Fondée en 2015, Trulieve Cannabis se distingue par sa forte présence en Floride, où elle détient une importante part de marché. L’entreprise américaine Trulieve Cannabis se concentre sur la production et la vente de cannabis médical, et ses revenus sont soutenus par une stratégie de développement dans d’autres États américains.

Analyse fondamentale de l’action Trulieve Cannabis

Au troisième trimestre 2024, l’entreprise Trulieve Cannabis a réalisé un chiffre d’affaires de 284 millions de dollars, en hausse de 3 % par rapport à l’année précédente, avec une marge brute de 61 %. Cependant, elle a enregistré une perte nette de 60 millions de dollars, principalement en raison de dépenses liées à une campagne de soutien à la légalisation du cannabis récréatif en Floride.

L’entreprise Trulieve Cannabis a également lancé des ventes de cannabis dans trois localités de l’Ohio et a ouvert 15 nouveaux dispensaires en Floride et en Pennsylvanie, portant le nombre total de ses points de vente à 220.

Ces initiatives démontrent l’engagement constant de Trulieve Cannabis à accroître sa présence et à consolider sa position sur le marché du cannabis aux États-Unis.

Analyse technique de l’action Trulieve Cannabis

D’un point de vue chartiste, bien que l’action Trulieve Cannabis ait récemment observé un gap de plus de 50 %, les cours de Bourse Trulieve Cannabis se négocient actuellement sur une zone de support autour de 5,50 dollars. Si cette zone parvient à tenir, un retour vers les 8,50 dollars semble envisageable pour l’action Trulieve Cannabis, ce qui permettrait de combler le récent gap. En revanche, si ce support venait à céder, une chute vers les 3,50 dollars pourrait se produire pour l’action Trulieve Cannabis, un niveau qui constituerait, bien entendu, une opportunité d’achat très intéressante pour anticiper une reprise à la hausse à moyen ou long terme.

Analyse graphique de l’action Trulieve Cannabis

Source : ProRealTime Web

Faut-il investir en Bourse dans le vendeur de cannabis Trulieve Cannabis ? Notre avis

L’action Trulieve Cannabis Corp présente un potentiel de croissance intéressant dans le secteur du cannabis, soutenu par une politique d’expansion aux USA. Malgré des résultats mitigés au dernier trimestre, l’entreprise Trulieve Cannabis reste bien placée pour bénéficier de la possible légalisation du cannabis dans d’autres États. Cependant, la volatilité des marchés et les défis liés à la réglementation dans ce secteur demeurent des facteurs à surveiller. Trulieve Cannabis peut être une option attrayante pour les investisseurs prêts à prendre des risques sur un secteur du cannabis en pleine évolution, mais il est essentiel de suivre de près l’évolution de son environnement réglementaire et économique.

Un point important pour le secteur du cannabis sera la position du nouveau Président des États-Unis, Donald Trump. Alors qu’il était fermement opposé à la légalisation du cannabis en 2015, il s’est montré favorable en 2024 à la légalisation du cannabis récréatif en Floride, soulignant que les fonds publics ne devraient pas être utilisés pour arrêter des individus en possession de petites quantités de cannabis.

Le secteur des divertissements pour adulte

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Après l’armement et le cannabis, le secteur du divertissement pour adultes a également connu une solide performance boursière en 2024. Ce secteur a été soutenu par la croissance des plateformes numériques et des contenus à la demande, qui continuent d’attirer une clientèle fidèle et diversifiée.

Dans ce cadre, nous avons sélectionné l’action de PLBY Group Inc, une entreprise bien établie dans l’industrie du divertissement pour adultes, connue notamment pour sa marque emblématique Playboy. Fondée en 1953, PLBY Group a su se réinventer avec succès, en se diversifiant dans des secteurs tels que les produits dérivés, les expériences numériques et la mode. Son modèle économique repose sur l’exploitation de ses marques sous diverses formes, y compris des abonnements en ligne, des événements et des licences.

Analyse fondamentale de l’action PLBY Group (Playboy)

Au troisième trimestre 2024, la société PLBY Group a enregistré un chiffre d’affaires de 12,9 millions de dollars, en baisse de 21 % par rapport à l’année précédente, principalement en raison d’une diminution des revenus de licence, notamment en Chine. Les bénéfices ont également chuté, passant de 1,8 million de dollars de bénéfice à une perte de 1,8 million de dollars.

Pour renforcer sa position financière, PLBY Group a restructuré sa dette, la réduisant de 66 millions de dollars sur un total de 218 millions de dollars, et a émis 28 millions de dollars d’actions PLBY Group privilégiées convertibles. De plus, l’entreprise a sécurisé un investissement stratégique de 22,35 millions de dollars avec Byborg Enterprises et prévoit des revenus garantis de 300 millions de dollars sur 15 ans grâce à un accord de licence en cours. PLBY Group a également relancé son site web Playboy.com et prévoit de réintroduire le magazine Playboy début 2025.

Analyse technique de l’action PLBY Group (Playboy)

D’un point de vue technique, l’action PLBY Group a traversé une tendance baissière au début de l’année 2024, avant de connaître une forte reprise à partir du mois d’octobre 2024. Les niveaux clés à surveiller pour les investisseurs à long terme seront les supports à 1,30$ et 0,95$, qui pourraient représenter des zones d’achat potentiel de l’action PLBY Group. Cependant, il convient de rester vigilant, car une cassure de ces niveaux de support pourrait entraîner une chute des cours de Bourse PLBY Group en dessous de 0,50$, ce qui pénaliserait considérablement la dynamique et les perspectives de reprise.

Analyse graphique de l’action Playboy

Source : ProRealTime Web

Faut-il investir en Bourse dans l’action Playboy ? Notre avis

L’action PLBY Group offre un profil d’investissement unique dans le secteur du divertissement pour adultes, bénéficiant de la force de sa marque emblématique Playboy et de son expansion dans les produits dérivés et les expériences numériques. Cependant, malgré des initiatives intéressantes pour se diversifier et se réinventer, l’entreprise PLBY Group fait face à des défis importants, notamment une rentabilité volatile et une concurrence accrue. Si le potentiel à long terme demeure présent, notamment grâce à des projets de réintroduction du magazine, les investisseurs doivent rester vigilants face à l’évolution des préférences des consommateurs. PLBY peut être un choix pour les investisseurs cherchant à se positionner sur un secteur de niche, mais la prudence est de mise compte tenu de l’incertitude entourant son avenir financier.

Le secteur des jeux d’argent

Le secteur des jeux d’argent a également connu de belle performance boursière en 2024, soutenu par une croissance continue de la demande pour les jeux en ligne et les paris sportifs, particulièrement avec la numérisation accrue de l’industrie. Cette tendance s’est amplifiée avec les événements sportifs mondiaux (JO 2024), qui ont stimulé l’intérêt pour les paris en ligne.

Dans ce contexte, nous avons sélectionné l’action de la Française des Jeux (FDJ), un acteur majeur du secteur en France. La Française des Jeux a été créé en 1933, et depuis elle reste le principal opérateur de jeux de loterie et de paris en France. Elle a récemment élargi son offre en développant ses activités en ligne, avec une forte croissance des paris sportifs sur sa plateforme.

Analyse fondamentale de l’action FDJ

La Française des Jeux (FDJ) a réalisé de solides performances en 2024, avec un chiffre d’affaires de 2 097 millions d’euros au troisième trimestre, en hausse de 6 % par rapport à l’année précédente. La FDJ a également annoncé en octobre 2024 avoir relevé ses objectifs annuels, visant désormais une progression du chiffre d’affaires proche de 9 % et un bénéfice net d’environ 25 %. Cette révision à la hausse est attribuée à la bonne dynamique des jeux digitaux et à l’acquisition réussie de Kindred, propriétaire du site Unibet, avec l’objectif de devenir un leader européen des jeux d’argent et de hasard.

En conclusion, la FDJ continue de démontrer sa position de leader sur le marché français des jeux d’argent, avec une diversification réussie vers le numérique et une stratégie d’expansion européenne ambitieuse.

Analyse technique de l’action FDJ

La moindre des choses que l’on puisse dire, c’est que l’action FDJ a été particulièrement volatile en 2024. Actuellement, les niveaux autour de 37€ constituent un support à surveiller de près. Si ce support tient, il serait envisageable d’anticiper un retour de l’action Française des Jeux vers les 39€, voire arriver sur des plus hauts à 40€. Cependant, si le support ne parvient pas à maintenir le marché à la hausse, un repli vers les 33€ pourrait être anticipé, avec un risque supplémentaire d’atteindre les 31€, qui constitue le support suivant. Ces niveaux devront donc être scrutés attentivement pour évaluer la direction à venir de l’action Française des Jeux.

Analyse graphique de l’action FDJ

Source : ProRealTime Web

Faut-il investir en Bourse dans l’action FDJ ? Notre avis

L’action FDJ demeure un choix pertinent pour les investisseurs cherchant à se positionner sur le marché des jeux d’argent en France (voir en Europe). Avec une croissance soutenue de ses revenus, notamment grâce à son développement numérique et aux paris sportifs en ligne, l’entreprise Française des Jeux bénéficie d’une position de leader incontestée dans le secteur. Bien que les performances boursières restent positives, les réglementations fiscales continue de représenter un risque à surveiller. En bref, avec ses objectifs ambitieux et une stratégie d’expansion bien définie, la FDJ pourrait offrir une valeur intéressante pour les investisseurs à la recherche de stabilité dans un secteur des jeux d’argent encore en pleine évolution.

Le secteur de l’alcool

Bien que le secteur de l’alcool ait connu une croissance relativement stable en 2024, il n’a pas affiché de hausses spectaculaires en Bourse par rapport à d’autres secteurs comme l’armement ou le cannabis. De nombreuses actions du secteur de l’alcool ont d’ailleurs enregistré des pertes cette année, principalement en raison de la stagnation des ventes dans certains marchés traditionnels et des impacts économiques mondiaux.

Néanmoins, des entreprises comme Kirin, un géant japonais de l’alcool et des boissons non alcoolisées, continuent d’être des acteurs incontournables du secteur. Fondée en 1885, Kirin est surtout connue pour ses bières, mais elle diversifie également ses activités dans les boissons non alcoolisées et les produits pharmaceutiques. En dépit des défis, l’entreprise Kirin reste résiliente grâce à ses investissements dans l’innovation et l’expansion internationale, notamment en Asie et dans les pays émergents.

Analyse fondamentale de l’action Kirin

Au troisième trimestre de 2024, la société Kirin a enregistré un chiffre d’affaires de 1 699 milliards de yens, en hausse par rapport aux 1 547 milliards de yens de la même période l’année précédente. Le bénéfice net est cependant en baisse, atteignant 104 milliards de yens contre 108 milliards de yens l’année précédente.

Pour diversifier ses revenus et s’adapter aux évolutions du marché, Kirin a annoncé en juin 2024 son intention d’acquérir Fancl, un groupe japonais de cosmétiques et de compléments alimentaires, pour environ 1,3 milliard d’euros. Cette acquisition vise à renforcer sa présence dans le secteur de la santé et des produits de bien-être, répondant ainsi à la demande croissante des consommateurs pour des produits axés sur la santé.

Analyse technique de l’action Kirin

L’action Kirin a récemment rebondi sur le niveau de support autour de 2 000 yens, ce qui a permis de relancer la dynamique haussière. Le cours de Bourse Kirin semble désormais se diriger vers son prochain niveau de résistance situé à 2 150 yens. Si ce niveau de résistance venait à être franchi, l’objectif suivant serait d’atteindre les 2 260 yens. Une telle évolution confirmerait la poursuite de la tendance haussière de l’action Kirin.

Analyse graphique de l’action Kirin

Source : TradingView

Faut-il investir en Bourse dans l’action Kirin ? Notre avis

En conclusion, l’action Kirin présente un profil stable au sein du secteur des boissons, bien que sa performance boursière en 2024 ait été relativement modérée comparée à d’autres secteurs plus dynamiques. L’entreprise Kirin continue de bénéficier d’une position majeure sur le marché japonais et d’une diversification réussie dans les secteurs des boissons non alcoolisées et des produits de santé. Il faudra quand même surveiller les possibles difficultés liées à la concurrence importantes dans le secteur de l’alcool. L’action Kirin semble néanmoins une opportunité d’investissement intéressante à long terme, notamment grâce à ses initiatives d’expansion internationale.

Source des images : Freepik

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