TOP 5 des actions du SBF 120 en 2023

Alors que le deuxième indice français, le SBF 120, affiche une performance de presque 7 % depuis le début de l’année 2023 avec une nette reprise depuis la fin du mois d’octobre, en affichant +3,2 %, nous allons voir quelles sont les 5 actions les plus performante en 2023 parmi les 120 titres qui composent l’indice SBF 120 aussi connu sous le nom de PX4.

Découvrons ensemble le Top 5 des actions du SBF 120 ayant réalisé la meilleure performance en Bourse en 2023 avec notre analyse fondamentale et notre analyse technique afin de déterminer s’il peut être intéressant d’investir en Bourse dans ces 5 actions.

Action SCOR

SCOR est une société de réassurance française basée à Paris. Créée en 1970 sous le nom de Société Commerciale de Réassurance (d’où le sigle SCOR), elle est aujourd’hui l’un des principaux réassureurs mondiaux.

La société SCOR emploie plus de 3 000 salariés et l’action Scor est la plus performante de l’indice SBF120 avec +77 % sur les 12 derniers mois et +40 % depuis début 2023.

Analyse fondamentale de l’action SCOR

La hausse de l’action SCOR s’explique notamment par les bons résultats de l’entreprise au premier semestre 2023. En effet, après avoir annoncé un résultat net de 192 millions d’euros pour le deuxième trimestre de 2023, le bilan du premier semestre de 2023 s’élève à 502 millions d’euros de profit selon les données du mois de juillet 2023. Le résultat net anticipé pour 2023 s’élève à plus de 800 millions d’euros.

Pour la société SCOR, les revenus de l’assurance sont en hausse de 4,3 % et le rendement de leur activité d’investissement sont en hausse de 3,1 %. La valeur économique de l’entreprise SCOR ayant progressé de 7,8 %, elle affiche un RoE annualisé de 23,2 %.

Analyse technique de l’action SCOR

D’un point de vue technique, nous pouvons constater que la période de hausse de l’action SCOR s’est arrêtée en septembre 2023. Depuis le plus haut à 31,40 EUR le 15 septembre 2023, les cours de l’action Scor ont connu une correction plutôt importante (-11 %). Cette dernière baisse pourrait constituer une opportunité d’achat du titre SCOR, si toutefois le contexte macro-économique reste favorable jusqu’au début de 2024.

Analyse graphique de l’action SCOR

Source : ProRealTime Web

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Les cours de l’action SCOR ont récemment stoppé leur chute sur le niveau de support à 27,60 EUR. Et si le niveau de support tient dans les prochaines semaines, il pourrait être possible de tenter un achat dans la zone de prix 27/28 EUR avec comme cible de profit les 29 euros, voire même le niveau plus haut de l’année à 31 euros l’action SCOR.

En revanche, si le niveau de support à 27,60 EUR venait à subir une cassure, alors les cours de l’action SCOR pourraient tomber jusqu’au prochain niveau de support à 25 euros. Que vous soyez acheteur ou vendeur, c’est la zone de support à 27,60 qui sera décisive, en complément bien sûr des potentielles annonces du groupe SCOR concernant leurs résultats dans les mois à venir.

Action Technip Energies

Technip Energies est une entreprise française d’ingénierie et de technologies qui propose des solutions dans les domaines du gaz naturel liquéfié (GNL), du traitement aval du pétrole et du gaz, de la chimie durable, de l’hydrogène, de la gestion du CO2 et des infrastructures marines.

La société Technip Energies emploie plus de 15 000 personnes et l’action Technip Energies est l’une des plus performantes de l’indice SBF 120 avec une croissance de +47 % au cours des 12 derniers mois et +45 % depuis le début de l’année 2023.

Analyse fondamentale de l’action Technip Energies

Technip Energies a notamment signé en 2021 un contrat de 13 milliards de dollars avec son partenaire japonais Chiyoda pour la construction au Qatar de quatre usines de liquéfaction de gaz naturel, et malgré des résultats en baisse au troisième trimestre de 2023, le groupe Technip Energies tient ses engagements vis-à-vis des actionnaires avec des résultats dépassant les attentes des analystes.

Le résultat net de l’entreprise s’élève à 82 millions d’euros, contre 77 millions attendus par les investisseurs et analystes, une bonne nouvelle qui contribue à la hausse de cette action. Néanmoins, les revenus du groupe Technip Energies ont reculé de 1,7 % au troisième trimestre 2023, un recul qui peut s’expliquer par la mise en conformité des activités de l’entreprise par rapport aux sanctions avec la Russie.

Analyse technique de l’action Technip Energies

Quasiment à l’identique de ce que nous avons pu observer avec notre précédente analyse chartiste sur l’action SCOR, la hausse des cours de l’action Technip Energies s’est arrêtée au mois de septembre 2023. Le 27 septembre 2023, les prix de l’action Technip Energies ont atteint leur plus haut annuel à 25,80 EUR avant de connaître une période de forte volatilité.

Analyse graphique de l’action Technip Energies

Source : ProRealTime Web

Malgré le chaos que les cours de Bourse de Technip Energies ont connu le 19 octobre 2023 avec une très forte baisse, les zones de support et résistance ont joué leur rôle en parvenant à freiner le mouvement baissier.

Alors que les cours de l’action Technip Energies n’ont pas réussi à franchir la récente zone de résistance à 22 euros, il se pourrait que les cours repartent en tendance baissière. Les vendeurs pourraient garder le prochain niveau de résistance à 18,50 comme objectif de profit.

Un retour de la hausse n’est pas à exclure si les cours de Bourse de l’action Technip Energies reviennent sur la résistance des 22 euros et parviennent à casser ce niveau. Une hausse vers le prix de 24 euros serait alors envisageable.

Au-delà des niveaux techniques, il faudra aussi surveiller le contexte géopolitique qui pourrait affecter la performance de l’action Technip Energies.

Action SEB

La société SEB est une entreprise française qui fabrique et commercialise des produits et des services pour le petit équipement domestique électro-ménager. Elle est leader mondial dans son domaine. Elle est connue pour avoir inventé les premières cocotte-minute à soupape et a fusionné avec la société Tefal en 1973.

La société SEB regroupe les marques Calor, Moulinex, Rowenta, Krups, Lagostina et emploie 34 000 personnes dans 150 pays. L’action SEB (SK) fait partie de l’indice SBF 120 et se trouve dans le top 5 des actions les plus performantes de l’indice avec +39 % de performance au cours des 12 derniers mois, et +23 % depuis le début de 2023.

Analyse fondamentale de l’action SEB

Alors que le groupe SEB a récemment fêté les 70 ans de la création de la cocotte-minute, les résultats annoncés sont positifs et en croissance. Le résultat des ventes de l’entreprise SEB ont atteint 5,5 milliards d’euros, soit une hausse de +3,9 % pour le 3^ème trimestre de 2023. Cette annonce de résultats a dû rassurer les investisseurs alors que les annonces de résultats du premier et du deuxième trimestres étaient plutôt décevants.

Analyse technique de l’action SEB

À l’instar des valeurs que nous avons analysées jusqu’à présent, la hausse des prix de l’action SEB a surtout été enregistrée au cours des deux premiers mois de l’année 2023. Depuis le mois de février 2023, les cours de Bourse de SEB évoluent dans un trading range compris entre la bande haute à 105 euros et la bande basse à 85 euros.

Analyse graphique de l’action SEB

Source : ProRealTime Web

Il faudra donc éviter de tenter des achats ou des ventes dans le trading range, à moins que vous soyez un trader actif.

Les acheteurs pourront par exemple attendre un retour sur la zone basse du canal qui constitue un important support à 85 euros l’action SEB, avant d’éventuellement se positionner et espérer un retour sur les 100 euros. Alternativement, il pourrait être intéressant de se positionner à l’achat en cas de cassure de la bande haute du trading range, qui forme une résistance à 100 euros. L’objectif cible sera alors 140 euros pour l’action SEB dans la mise en place de cette dernière stratégie.

Les traders souhaitant se positionner en VAD pourront au choix attendre un retour de l’action SEB sur la résistance à 100 euros, puis anticiper la baisse en cas de rebond et d’échec de cassure à la hausse. Autrement, il serait aussi possible pour les traders souhaitant anticiper la baisse de se positionner en cas de cassure du trading range par le bas, si les cours de Bourse de SEB franchissent la zone de support à 85 euros.

Action Elis

La société Elis est une entreprise française, issue des grandes blanchisseries de Pantin, qui fournit des solutions de location-entretien d’articles textiles, d’hygiène et de bien-être dans 29 pays, spécialisée dans le domaine du nettoyage et de l’hygiène pour les secteurs de la restauration, de l’hôtellerie, de la santé, de l’industrie, du commerce, des services, des collectivités et des administrations. La société Elis emploie 54 000 personnes dans le monde et l’action Elis est aussi l’une des plus performante de l’indice SBF 120 en 2023, avec notamment une performance de +38 % au cours des 12 derniers mois et +19 % depuis le mois de janvier 2023.

Analyse fondamentale de l’action Elis

Alors que l’action Elis a profité de résultats records en 2022, les résultats pour 2023 s’annoncent aussi plutôt prometteurs et les dirigeants du groupe Elis anticipent une croissance des résultats pour l’année en cours.

Le résultat net devrait être en hausse de 12 % pour l’année 2023 et les bénéfices au-dessus des 400 millions d’euros. Les chiffres pour le premier semestre 2023 expliquent que l’action Elis se trouve dans notre TOP 5 des meilleures actions du SBF 120 pour cette année car le chiffre d’affaires atteint 2,1 milliards d’euros (soit une hausse de +17,8 %). La forte croissance du groupe est le résultat des succès commerciaux associés à la vente des vêtements professionnels pour le secteur de l’hôtellerie et de la restauration.

Analyse technique de l’action Elis

C’est encore une fois le début de 2023 qui a généré l’essentiel de la performance de cette année pour l’action Elis. Ce n’est pas surprenant quand on sait que 2022 fut l’année des résultats records pour cette entreprise.

Au mois de juillet 2023, les cours de Bourse d’Elis ont atteint leur plus haut annuel à 19 euros, avant d’entamer une période de baisse qui est encore d’actualité aujourd’hui, avec un plus bas à 15,27 euros.

Analyse graphique de l’action Elis

Source : ProRealTime Web

Nous pouvons constater que les cours de l’action Elis ont récemment échoué à casser le niveau de résistance des 16,20 euros. Il s’agit d’un niveau de résistance majeur, il n’est donc pas impossible d’anticiper maintenant une baisse en direction du prochain niveau de support à 15,30 euros l’action ELIS. Attention cependant, car une cassure de la résistance majeure n’est pas encore exclue, et un tel évènement pourrait engendrer une tendance haussière poussant les prix de l’action Elis jusqu’à 17 euros (moyenne mobile 100 jours), et même sur les plus hauts annuels à 19 euros l’action Elis.

En cas de baisse, les vendeurs à découvert pourraient viser comme objectif le premier support à 15,30 ou le deuxième support à 14,80 euros l’action Elis. Ces deux derniers niveaux de support pourraient aussi constituer des zones d’achat pour les investisseurs à long terme.

Il faudra prendre en compte les futures annonces de résultats du groupe Elis dans vos prises de décision, lesquelles pourraient d’ailleurs donner l’impulsion nécessaire pour une cassure ou un rebond sur la zone de résistance majeure.

Action Hermès

La société Hermès International est une entreprise française qui fabrique et vend des produits de luxe, tels que des sacs, des vêtements, des foulards, des montres, des parfums, etc. Elle a été fondée en 1837 par Thierry Hermès, un sellier originaire d’Allemagne, et le PDG actuel est Axel Dumas, un descendant du fondateur. La société Hermès possède 300 magasins dans 29 pays et emploie 20 000 personnes dans le monde. Bien que l’action Hermès soit une valeur importante du CAC 40, elle représente également une valeur phare de l’indice SBF 120. Malgré la perte de croissance du secteur du luxe en 2023, l’action Hermès figure parmi les valeurs qui ont le plus performé cette année, avec notamment +34 % au cours des 12 derniers mois et une croissance de +25 % en 2023.

Analyse fondamentale de l’action Hermès

Ce n’est pas une surprise si l’un des leaders du secteur du luxe se trouve dans notre sélection, car malgré le fait que le secteur du luxe ne performe pas autant qu’en 2022, les résultats du groupe Hermès International restent robustes.

Le résultat opérationnel de Hermès International a atteint 2,9 milliards d’euros pour le premier semestre de 2023. Au deuxième trimestre 2023, c’est une croissance du chiffre d’affaires de +27,5 % boostée par une croissance des ventes en Asie (hors Japon) grimpant à +33,7 %.

La performance de l’action Hermès est donc la conséquence directe de bons résultats et d’objectifs ambitieux maintenus par les dirigeants de l’entreprise.

Analyse technique de l’action Hermès

Nous faisons également le constat d’une belle performance en début d’année pour l’action Hermès, puis d’une tendance plutôt mitigée après le mois d’avril 2023. Les cours de Bourse d’Hermès sont allés chercher les niveaux plus haut annuels à deux reprises à plus de 2 000 euros par action. Les niveaux techniques sont clairs et précis, et plusieurs scénarios sont encore possibles sur l’action Hermès.

Analyse technique de l’action Hermès

Source : ProRealTime Web

Pour les investisseurs souhaitant se positionner à la hausse sur l’action Hermès, il faudrait attendre une cassure de la résistance à 1 850 euros pour tenter un éventuel achat, et viser comme objectif les 2 000 euros. Alternativement, les acheteurs pourront attendre un repli vers les 1 770 euros avant d’éventuellement se positionner sur l’action Hermès. Si les cours d’Hermès venaient à descendre sur le support des 1 650 euros, sans que les cours subissent une cassure du niveau alors les investisseurs pourraient saisir une excellente opportunité d’achat sur le titre Hermès.

Les traders actifs pratiquant la VAD devront s’assurer que le niveau de résistance à 1 850 euros ne sera pas franchi avant de prendre une éventuelle position. Le premier objectif des vendeurs pourrait être autour de 1 770 l’action Hermès, puis, ensuite, 1 650 euros si le niveau de support mineur venait à céder.

Compte tenu des activités à l’échelle mondiale de Hermès International et en Chine notamment, il faudra surveiller avec attention et prendre en compte le contexte géopolitique. S’il venait à s’aggraver, cela pourrait fortement impacter les cours de l’action Hermès.

Source des images : Freepik

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