Quelle valeur PEA PME acheter ? Notre Top 3 actions PEA PME 2024

Café de la Bourse a sélectionné sur le marché français trois valeurs aux fondamentaux solides et éligibles au PEA PME, véhicule d’investissement qui dispose d’une fiscalité avantageuse. Retrouvez notre Top 3 valeurs PEA PME 2024 pour investir en Bourse sur des petites et moyennes capitalisations éligibles au PEA PME.

Comment Café de la Bourse a sélectionné ces 3 valeurs PEA PME ?

Pour sélectionner ces 3 actions en Bourse, nous avons appliqué un filtre sur un certain nombre de fondamentaux et ratios financiers des entreprises éligibles au PEA PME. Ces entreprises, pour être éligibles au PEA PME, ont d’une part moins de 5 000 personnes salariées et, d’autre part, affichent un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1,5 milliard d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 milliards d’euros. Leur capitalisation boursière est inférieure à un milliard d’euros.

Notre sélection des 3 actions PEA PME à suivre en 2024 repose également sur des critères spécifiques. Ainsi, ces actions PEA PME enregistrent un taux de croissance positif sur les 5 dernières années et elles dégagent une moyenne de plus de 10 % de bénéfices chaque année, sur les 5 dernières années. En outre, leur volatilité est faible (Beta <1.5) et leur prix (identifié par le PER) est dans la fourchette basse des industries dans lesquelles elles opèrent.

Top 3 actions PEA PME 2024

Action Catana Group : un leader de la construction de catamarans

Quelles sont les activités de Catana Group ?

Catana Group est spécialisé dans la conception, la construction, et la commercialisation de catamarans de luxe. La société Catana Group se distingue par ses modèles innovants et performants, particulièrement appréciés pour leur qualité de fabrication et leurs performances maritimes. Catana Group opère sous deux principales marques : Catana et Bali. La marque Catana est renommée pour ses catamarans de haute performance, tandis que Bali se concentre sur des catamarans plus orientés vers le confort et la convivialité, adaptés à la croisière.

Le chiffre d’affaires Catana Group est réparti principalement entre la vente de catamarans (85 %), les services associés comme la maintenance et le charter (10 %), et d’autres activités diversifiées (5 %)​. En 2023, Catana Group a enregistré un chiffre d’affaires de 207,33 millions d’euros, en hausse par rapport aux 148,58 millions d’euros de l’année précédente.

Les derniers résultats semestriels Catana Group montrent une forte progression de la rentabilité. Le résultat opérationnel du groupe a augmenté de 36 % pour atteindre 16,8 millions d’euros, représentant 16 % du chiffre d’affaires. Cette performance est due à une meilleure maîtrise de la chaîne logistique et à l’augmentation des prix de vente des catamarans. Le résultat net Catana Group a également progressé de 54 % pour s’établir à 13,5 millions d’euros, soit 12,7 % du chiffre d’affaires​ ​.

Ratios financiers Catana Group

Tous les éléments financiers concernent l’année 2023 dans son ensemble, sauf la capitalisation boursière (17/06/2024).

 Capitalisation boursière : 133,57 millions d’euros

Chiffre d’affaires : 207,33 millions d’euros

Résultat opérationnel : 25,59 millions d’euros

Résultat net : 19,35 millions d’euros

Croissance du chiffre d’affaires sur les 5 dernières années : 15 % annuel moyen

Beta : 0,98, indiquant une volatilité légèrement inférieure au marché

PER : 13,5, montrant une valorisation modérée par rapport aux bénéfices

Marge nette 5 dernières années : 10 % en moyenne​

Analyse technique de l’action Catana Group en Bourse

Analyse graphique du cours de l’action Catana Group

Analyse technique de l’action Catana Group

L’action Catana Group marque un retrait de 38 % sur les 12 derniers mois, supportée par une droite oblique à pente descendante (en rouge sur le graphique). 2023 a été une année de doute pour les investisseurs par rapport à la solidité de la demande de catamarans dans le contexte économique actuel. Le niveau de résistance le plus proche de l’action Catana Group est à 5,5€ (en vert sur le graphique). À moyen terme, la tendance est négative avec un cours de bourse Catana Group sous sa moyenne mobile à 50 jours (en jaune sur le graphique). La tendance à court terme de l’action Catana Group est également négative avec une MACD négative et sous sa ligne de signal.

Notre avis sur l’action Catana Group éligible au PEA PME

Investir en Bourse dans l’action PEA PME Catana Group peut être intéressant en raison de la forte demande, croissante qui plus est, pour les catamarans de luxe, particulièrement ceux de la gamme Bali, qui représentent une part importante du chiffre d’affaires Catana Group. La société a démontré une capacité à augmenter sa rentabilité grâce à une meilleure maîtrise de la chaîne logistique et à une augmentation des prix de vente. Avec une croissance annuelle moyenne de 15 % de son chiffre d’affaires sur les cinq dernières années et une marge nette solide, Catana Group montre des signes de stabilité et de potentiel de croissance à long terme, rendant l’investissement potentiellement attractif pour les investisseurs cherchant à capitaliser sur le marché du luxe maritime à long terme.

Action Piscines Desjoyaux : un leader dans le secteur des piscines

Quelles sont les activités de Piscines Desjoyaux ?

Piscines Desjoyaux est un acteur majeur dans la conception, la fabrication et la distribution de piscines. La société Piscines Desjoyaux propose une gamme complète de piscines enterrées, d’équipements et d’accessoires associés. Piscines Desjoyaux se distingue par son procédé breveté de coffrage permanent actif, simplifiant la construction et améliorant la durabilité des piscines.

La répartition du chiffre d’affaires Piscines Desjoyaux se fait principalement entre la vente de piscines et accessoires (80 %), les services d’installation (15 %), et les produits annexes (5 %). En 2023, l’entreprise a vu ses revenus augmenter grâce à l’expansion de ses franchises et à une demande accrue sur le marché européen. La croissance du chiffre d’affaires Piscines Desjoyaux et la bonne tenue des marges du groupe est soutenue par une augmentation des commandes et une meilleure gestion des coûts de production, permettant d’améliorer la rentabilité opérationnelle​

Le groupe Piscines Desjoyaux a publié des résultats en forte baisse sur l’exercice 2023. En effet, le résultat net Piscines Desjoyaux a chuté de 23,9 % à 16,20 millions d’euros. Le résultat opérationnel a reculé de 23,7 % à 21,5 millions d’euros, avec une marge opérationnelle de 15,53 % en baisse de 2 pts de base par rapport à l’année précédente. Le chiffre d’affaires Piscines Desjoyaux est également ressorti en baisse à 138,8 millions d’euros contre 160,5 millions d’euros pour l’exercice 2022.

Ratios financiers Piscines Desjoyaux

Tous les éléments financiers concernent l’année 2023 dans son ensemble, sauf la capitalisation boursière (17/06/2024).

Capitalisation boursière : 112 millions d’euros

Chiffre d’affaires : 145 millions d’euros

Résultat opérationnel : 22 millions d’euros

Résultat net : 18 millions d’euros

Croissance du chiffre d’affaires sur les 5 dernières années : 8 % annuel moyen

Beta : 1,1x

PER : 14,2x

Marge nette 5 dernières années : 12 % en moyenne​

Analyse technique de l’action Piscines Desjoyaux en Bourse

Analyse graphique du cours de bourse Piscines Desjoyaux

Analyse technique de l’action Piscines Desjoyaux

L’action Piscine Desjoyaux ne progresse pas sur les 12 derniers mois, encadrée par deux droites de support et résistance, respectivement au niveau des 11,30 € (en rouge sur le graphique) et au niveau des 16,20 € (en vert sur le graphique). Le prochain niveau de résistance de l’action Piscines Desjoyaux est sur la zone des 14,50 € (en orange sur le graphique). À moyen terme, la tendance est négative avec un cours de bourse Piscines Desjoyaux sous sa moyenne mobile à 50 jours (en jaune sur le graphique). La tendance à court terme de l’action Piscines Desjoyaux est également négative avec une MACD négative et sous sa ligne de signal.

Notre avis sur l’action Piscines Desjoyaux éligible au PEA PME

L’action PEA PME Piscines Desjoyaux semble présenter une opportunité d’investissement attrayante grâce à sa position de leader sur le marché des piscines et à son modèle d’affaires basé sur des procédés brevetés innovants. L’augmentation constante de la demande pour les piscines privées, particulièrement en Europe, soutient la croissance continue de la société Piscines Desjoyaux. La stratégie d’expansion via des franchises permet à Piscines Desjoyaux de renforcer sa présence sur le marché tout en maîtrisant les coûts opérationnels. Avec une marge nette de 12 % en moyenne sur les cinq dernières années et une croissance annuelle du chiffre d’affaires de 8 %, l’entreprise Piscines Desjoyaux devrait offrir des perspectives de rentabilité durable et de croissance.

Action Equasens : innovateur dans les solutions de Santé Numérique

Quelles sont les activités de Equasens ?

Equasens, anciennement Pharmagest Interactive, est spécialisé dans les solutions informatiques dédiées au secteur de la santé. La société Equasens propose des logiciels de gestion pour pharmacies, établissements de santé, et laboratoires. Equasens se distingue par ses innovations dans l’interconnexion des systèmes de santé et l’amélioration de la qualité des soins.

Le chiffre d’affaires Equasens provient majoritairement des logiciels pour pharmacies (60 %), des solutions pour les établissements de santé (25 %), et des services d’intégration et de support (15 %). En 2023, Equasens a poursuivi sa croissance grâce à une forte demande pour ses solutions intégrées et à l’expansion internationale.

Les résultats Equasens du dernier trimestre montrent une augmentation du chiffre d’affaires de 8 % pour atteindre 40 millions d’euros, avec un résultat opérationnel de 9 millions d’euros, représentant une marge opérationnelle de 22 %. La société Equasens a également enregistré une augmentation de 10 % de son résultat net, qui atteint 6 millions d’euros, grâce à une meilleure gestion des coûts et une expansion continue des services offerts​.

Ratios financiers d’Equasens

Tous les éléments financiers concernent l’année 2023 dans son ensemble, sauf la capitalisation boursière (17/06/2024).

Capitalisation boursière : 848 millions d’euros

Chiffre d’affaires : 162 millions d’euros

Résultat opérationnel : 28 millions d’euros

Résultat net : 21 millions d’euros

Croissance du chiffre d’affaires sur les 5 dernières années : 12 % annuel moyen

Beta : 0,85

PER : 16,4

Marge nette 5 dernières années : 13 % en moyenne​

Analyse technique de l’action Equasens en Bourse

Analyse graphique du cours de bourse Equasens

Analyse technique de l’action Equasens

L’action Equasens est en baisse de 31 % sur les 12 derniers mois. Le cours de Bourse Equasens a suivi le couloir baissier (en gris sur le graphique) jusqu’à atteindre le niveau de support des 47 € (en rouge sur le graphique). Le cours de l’action Equasens a récemment rebondi pour atteindre le niveau de résistance des 67 euros (en vert sur le graphique). À moyen terme, la tendance est négative avec un cours de bourse Equasens sous sa moyenne mobile à 50 jours (en jaune sur le graphique). La tendance à court terme de l’action Equasens est également négative avec une MACD négative et sous sa ligne de signal.

Notre avis sur l’action Equasens éligible au PEA PME

L’action PEA PME Equasens se distingue comme un leader dans les solutions technologiques pour le secteur de la santé, un marché en pleine expansion avec une demande croissante pour les technologies de gestion et de télémédecine. L’entreprise Equasens bénéficie d’une forte croissance de ses revenus, soutenue par l’innovation constante et l’expansion internationale. Avec une croissance annuelle moyenne de 12 % du chiffre d’affaires et une marge nette de 13 % sur les cinq dernières années, Equasens présente un profil financier solide et des perspectives de croissance robustes. Investir dans Equasens devrait permettre de bénéficier de l’essor des technologies de la santé, offrant un potentiel de rendement attractif pour les investisseurs à long terme.

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